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Ubs Sdic Silver Futures(lof)a (161226)

Shanghái

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 国投瑞银基金管理有限公司

ISIN: CNE100003BV3

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.54B

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Posiciones en 161226

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS SDIC Silver Futures(LOF) (161226). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS SDIC Silver Futures(LOF) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	16.600	16.600
Bonos	25.090	25.090
Otros	58.310	58.310

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	25.091	25.091
Efectivo	16.603	9.968

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	9.60	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	5.84	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	4.85	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	4.83	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	4.82	-	-

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