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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D1m (0P0000KSK5)
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5,038.000
+29.000
+0.58%
21/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY
Tipo:
Fondo
Mercado:
Japón
Emisor:
UBS Asset Management (Japan) Ltd
ISIN:
JP90C0006CC0
Clase de activo:
Bono
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 7.2B
UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select A
5,038.000
+29.000
+0.58%
- Panorama
- Perfil
- Información histórica
- Posiciones
Datos históricos 0P0000KSK5
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P0000KSK5. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D1m para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2025 | 5,038.000 | 5,038.000 | 5,038.000 | 5,038.000 | 0.58% |
| 21.01.2025 | 5,009.000 | 5,009.000 | 5,009.000 | 5,009.000 | 0.00% |
| 20.01.2025 | 5,009.000 | 5,009.000 | 5,009.000 | 5,009.000 | 0.02% |
| 17.01.2025 | 5,008.000 | 5,008.000 | 5,008.000 | 5,008.000 | 0.20% |
| 16.01.2025 | 4,998.000 | 4,998.000 | 4,998.000 | 4,998.000 | -0.04% |
| 15.01.2025 | 5,000.000 | 5,000.000 | 5,000.000 | 5,000.000 | -1.46% |
| 14.01.2025 | 5,074.000 | 5,074.000 | 5,074.000 | 5,074.000 | -0.41% |
| 10.01.2025 | 5,095.000 | 5,095.000 | 5,095.000 | 5,095.000 | 0.00% |
| 09.01.2025 | 5,095.000 | 5,095.000 | 5,095.000 | 5,095.000 | -0.88% |
| 08.01.2025 | 5,140.000 | 5,140.000 | 5,140.000 | 5,140.000 | 0.49% |
| 07.01.2025 | 5,115.000 | 5,115.000 | 5,115.000 | 5,115.000 | -0.20% |
| 06.01.2025 | 5,125.000 | 5,125.000 | 5,125.000 | 5,125.000 | 1.73% |
| 22.01.2025 | 5,038.000 | 5,038.000 | 5,038.000 | 5,038.000 | 0.58% |
| 21.01.2025 | 5,009.000 | 5,009.000 | 5,009.000 | 5,009.000 | 0.00% |
| 20.01.2025 | 5,009.000 | 5,009.000 | 5,009.000 | 5,009.000 | 0.02% |
| 17.01.2025 | 5,008.000 | 5,008.000 | 5,008.000 | 5,008.000 | 0.20% |
| 16.01.2025 | 4,998.000 | 4,998.000 | 4,998.000 | 4,998.000 | -0.04% |
| 15.01.2025 | 5,000.000 | 5,000.000 | 5,000.000 | 5,000.000 | -1.46% |
| 14.01.2025 | 5,074.000 | 5,074.000 | 5,074.000 | 5,074.000 | -0.41% |
| 10.01.2025 | 5,095.000 | 5,095.000 | 5,095.000 | 5,095.000 | 0.00% |
| 09.01.2025 | 5,095.000 | 5,095.000 | 5,095.000 | 5,095.000 | -0.88% |
| 08.01.2025 | 5,140.000 | 5,140.000 | 5,140.000 | 5,140.000 | 0.49% |
| 07.01.2025 | 5,115.000 | 5,115.000 | 5,115.000 | 5,115.000 | -0.20% |
| 06.01.2025 | 5,125.000 | 5,125.000 | 5,125.000 | 5,125.000 | 0.41% |
| 30.12.2024 | 5,104.000 | 5,104.000 | 5,104.000 | 5,104.000 | -0.29% |
| 27.12.2024 | 5,119.000 | 5,119.000 | 5,119.000 | 5,119.000 | 0.00% |
| 26.12.2024 | 5,119.000 | 5,119.000 | 5,119.000 | 5,119.000 | 0.00% |
| 25.12.2024 | 5,119.000 | 5,119.000 | 5,119.000 | 5,119.000 | -0.58% |
| 24.12.2024 | 5,149.000 | 5,149.000 | 5,149.000 | 5,149.000 | 0.43% |
| 23.12.2024 | 5,127.000 | 5,127.000 | 5,127.000 | 5,127.000 | 0.51% |
| Máximo: 5,149.000 | Mínimo: 4,998.000 | Diferencia: 151.000 | Promedio: 5,071.633 | % var.: -1.235 |
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