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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D1m (0P0000KSK5)
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19/12 - Mercado cerrado. Valores en JPY
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 7.39B
UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select A
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Datos históricos 0P0000KSK5
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P0000KSK5. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D1m para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | 5,101.000 | 5,101.000 | 5,101.000 | 5,101.000 | -0.84% |
| 19.12.2024 | 5,144.000 | 5,144.000 | 5,144.000 | 5,144.000 | -1.00% |
| 18.12.2024 | 5,196.000 | 5,196.000 | 5,196.000 | 5,196.000 | -0.02% |
| 17.12.2024 | 5,197.000 | 5,197.000 | 5,197.000 | 5,197.000 | 0.19% |
| 16.12.2024 | 5,187.000 | 5,187.000 | 5,187.000 | 5,187.000 | -0.77% |
| 13.12.2024 | 5,227.000 | 5,227.000 | 5,227.000 | 5,227.000 | 0.83% |
| 12.12.2024 | 5,184.000 | 5,184.000 | 5,184.000 | 5,184.000 | -0.12% |
| 11.12.2024 | 5,190.000 | 5,190.000 | 5,190.000 | 5,190.000 | 0.80% |
| 10.12.2024 | 5,149.000 | 5,149.000 | 5,149.000 | 5,149.000 | -0.58% |
| 09.12.2024 | 5,179.000 | 5,179.000 | 5,179.000 | 5,179.000 | -0.19% |
| 06.12.2024 | 5,189.000 | 5,189.000 | 5,189.000 | 5,189.000 | 0.19% |
| 05.12.2024 | 5,179.000 | 5,179.000 | 5,179.000 | 5,179.000 | -0.58% |
| 04.12.2024 | 5,209.000 | 5,209.000 | 5,209.000 | 5,209.000 | -0.59% |
| 03.12.2024 | 5,240.000 | 5,240.000 | 5,240.000 | 5,240.000 | 0.50% |
| 02.12.2024 | 5,214.000 | 5,214.000 | 5,214.000 | 5,214.000 | -0.38% |
| 29.11.2024 | 5,234.000 | 5,234.000 | 5,234.000 | 5,234.000 | 0.00% |
| 28.11.2024 | 5,234.000 | 5,234.000 | 5,234.000 | 5,234.000 | -1.38% |
| 27.11.2024 | 5,307.000 | 5,307.000 | 5,307.000 | 5,307.000 | 0.11% |
| 26.11.2024 | 5,301.000 | 5,301.000 | 5,301.000 | 5,301.000 | 0.40% |
| 25.11.2024 | 5,280.000 | 5,280.000 | 5,280.000 | 5,280.000 | -1.40% |
| Máximo: 5,307.000 | Mínimo: 5,101.000 | Diferencia: 206.000 | Promedio: 5,207.050 | % var.: -4.743 |
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