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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.62 | 20.30 | 15.68 |
Bonos | 95.11 | 106.30 | 11.19 |
Convertibles | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 88.28 | 63.19 |
Derivado | -0.18 | 11.54 |
Gobierno | 1.37 | 17.04 |
Efectivo | 4.49 | 10.88 |
Titulizado | 5.77 | 10.19 |
Número de posiciones en largo: 316
Número de posiciones en corto: 55
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Dec 24 | - | 4.03 | - | - | |
AT&T Inc 7% | XS0426513387 | 2.11 | - | - | |
Long Gilt Future Dec 24 | - | 1.97 | - | - | |
Electricite de France SA 5.625% | FR001400FDH7 | 1.87 | - | - | |
GlaxoSmithKline Capital PLC 6.375% | XS0350820931 | 1.47 | - | - | |
ILF GBP Liquidity 2 | IE0032398236 | 1.38 | - | - | |
ENEIL 5.75 14-Sep-2040 | XS0452187320 | 1.34 | 99.32 | +0.53% | |
HSBC Holdings PLC 7% | XS0356452929 | 1.32 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B39R3707 | 1.14 | - | - | |
Places for People Treasury Plc 2.5% | XS2435102285 | 1.11 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
In Long Maturities Bond P2 Acc | 373.26M | -2.10 | -8.74 | 1.91 | ||
In Long Maturities Bond S2 Acc | 373.26M | -1.84 | -8.46 | 2.21 | ||
All Maturities Bond P2 Acc | 120.85M | -2.00 | -7.41 | 0.40 | ||
All Maturities Bond S2 Acc | 120.85M | 0.38 | -6.35 | 0.92 |
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