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Liontrust Uk Smaller Companies Fund I Inc (0P0000Q40O)

Londres

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

ISIN: GB00B57TMD12

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 313.85M

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Posiciones en 0P0000Q40O

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Liontrust UK Smaller Companies Fund I Inc (0P0000Q40O). Nuestra información sobre los activos en cartera de Liontrust UK Smaller Companies Fund I Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.57	6.57	0.00
Acciones	93.43	93.43	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.08	13.14
Precio/Valor Contable	2.20	1.79
Precio/Ventas	1.18	0.90
Precio/Flujo de Caja	10.74	7.57
Rendimiento del dividendo	3.19	3.00
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.70	13.43

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.60	15.40
Tecnología	23.23	16.80
Industria	22.79	21.82
Salud	9.95	5.06
Bienes de consumo	5.97	5.32
Consumo cíclico	5.43	16.34
Servicios de comunicación	3.75	8.52
Bienes Raíces	2.00	4.45
Materias primas	0.27	5.66

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GlobalData	GB00BR3VDF43	2.99	202.00	-0.98%
Tatton Asset	GB00BYX1P358	2.90	704.00	+0.57%
Alpha FX	GB00BF1TM596	2.85	2,190.00	-1.35%
IntegraFin	GB00BD45SH49	2.82	381.50	-3.05%
Alfa Financial	GB00BDHXPG30	2.75	220.00	+1.38%
Mortgage Advice Bureau	GB00BQSBH502	2.66	616.00	+2.67%
Fintel	GB00BG1THS43	2.61	293.00	0.00%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	2.54	463.00	-0.75%
Cohort	GB00B0YD2B94	2.48	1,020.00	-5.56%
FW Thorpe PLC	GB00BC9ZLX92	2.45	307.00	+0.33%

Principales fondos de acciones de Liontrust Fund Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund R	34.39M	-1.48	2.55	6.09
Liontrust Special Situations Fund A	5.41M	4.82	0.46	7.81
Liontrust Special Situations Fund I	2.31B	1.91	-0.48	7.96
Liontrust European Growth Fund A In	9.14M	5.45	9.06	11.93
Liontrust European Growth Fund I In	660.69M	2.40	7.05	11.81

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EUR/JPY	160.61	+0.04	+0.02%

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