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Ulysses - Logiver Indiciel Dynamique Retail 1-0.75 (0P00018TIY)

Luxemburgo

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20/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU1327484975

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 63.23M

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00018TIY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ulysses - Logiver Indiciel Dynamique Retail 1-0.75 (0P00018TIY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ulysses - Logiver Indiciel Dynamique Retail 1-0.75 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.410	24.660	5.250
Acciones	67.860	67.860	0.000
Bonos	12.620	17.510	4.890
Convertibles	0.060	0.060	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.824	16.483
Precio/Valor Contable	1.958	2.411
Precio/Ventas	1.258	1.685
Precio/Flujo de Caja	8.677	10.126
Rendimiento del dividendo	2.526	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.616	10.658

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.110	20.071
Servicios financieros	15.770	14.552
Industria	12.180	12.458
Consumo cíclico	11.720	11.057
Salud	10.310	12.703
Servicios de comunicación	7.110	6.990
Bienes de consumo	5.920	7.793
Energía	5.140	4.040
Materias primas	4.960	5.908
Bienes Raíces	2.640	3.227
Servicios públicos	2.150	2.968

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vanguard Global Stock Index Ins EUR	IE00B03HD191	19.63	47.339	+0.13%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	15.66	45.440	+0.20%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I dy	LU1737066420	13.86	-	-
Vanguard Global Bond Index EUR H Dist	IE00BN6QDH02	8.53	-	-
Dimensional Global Core Fx Inc EUR Dist	IE00BG85LK51	8.52	-	-
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investo	IE0031786142	4.90	203.233	+0.32%
Dimensional Funds plc Global Sustainability Core E	IE00B7T1D258	3.99	34.130	+0.12%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	3.65	61.260	-0.00%
Dimensional US Sm Company EUR Acc	IE0032768974	3.65	-	-
SPDR MSCI USA Value UCITS	IE00BSPLC520	3.20	56.45	-0.46%

Principales fondos de acciones de Degroof Petercam Asset Services S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DPAM Global Strategy L Medium B	5B	3.82	0.56	3.73
DPAM Global Strategy L Medium A	5B	3.82	0.38	3.71
DPAM Global Strategy L High A	1.39B	7.27	2.61	5.85
DPAM Global Strategy L High B	1.39B	7.26	2.80	5.86
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1.1B	2.97	0.24	2.79

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