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Capitalatwork Foyer Umbrella - Balanced Class C (0P0000YZ1W)

Luxemburgo

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01/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617431035

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P0000YZ1W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class C (0P0000YZ1W). Nuestra información sobre los activos en cartera de CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.260	5.200	0.940
Acciones	46.640	46.640	0.000
Bonos	47.890	47.890	0.000
Preferentes	0.090	0.090	0.000
Otros	1.110	1.110	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.300	16.733
Precio/Valor Contable	2.548	2.560
Precio/Ventas	1.599	1.872
Precio/Flujo de Caja	6.290	10.804
Rendimiento del dividendo	2.078	2.440
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.427	11.117

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	20.680	6.858
Servicios financieros	18.610	15.677
Tecnología	13.760	20.829
Industria	11.220	11.785
Salud	10.270	12.537
Consumo cíclico	9.310	10.724
Energía	8.230	3.985
Materias primas	4.380	5.082
Bienes de consumo	3.550	7.384

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 247

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4.38	99.01	-0.09%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	3.74	-	-
Apollo Global Management A	US03769M1062	2.73	169.06	+1.93%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	2.01	-	-
Alphabet C	US02079K1079	2.00	193.13	+1.31%
UnitedHealth	US91324P1021	1.78	513.00	+1.68%
Vinci	FR0000125486	1.77	98.92	-0.78%
Oracle	US68389X1054	1.51	166.32	+0.17%
BlackRock	US09290D1019	1.38	1,020.83	+0.34%
Comcast	US20030N1019	1.36	37.67	+0.67%

Principales fondos de acciones de CapitalatWork S.A.

Nombre	AHF %	3A%	10A%
The Blue Global Fund EUR Acc	7.62	4.02	7.57
Umbrella Balanced Class D	7.71	3.88	8.08
Umbrella Dynamic Class C	11.22	6.19	6.88
Umbrella Dynamic Class D	11.53	6.27	6.67
Umbrella Defensive Class C	4.55	1.67	3.18

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USD/CAD	1.4394	-0.0053	-0.37%
EUR/JPY	162.70	+0.59	+0.36%

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