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The Blue Fund Sicav-the Blue Global Fund Eur Acc (0P0001AJ8Y)

Luxemburgo

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30/10 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 502.49M

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3 meses
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Var. en un año8.37%

Último cierre278.6

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0%

ROE19.23%

EmisorCapitalatWork Management Company S.A.

Volumen de ventasN/A

ROA6.14%

Fecha de inicio25.10.2012

Total de activos502.49M

GastosN/A

Inversión mínima250,000

Cap. Mercado78.46B

CategoríaEUR Flexible Allocation - Global

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1048	1013	1076	1104	1376	2132
Rentabilidad del fondo	4.79%	1.27%	7.6%	3.36%	6.6%	7.87%
Puesto en la categoría	2929	2676	3090	693	259	30
% en la categoría	80	71	86	26	13	3

Principales fondos de acciones de CapitalatWork S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Umbrella Balanced Class D	293.21M	4.32	3.38	8.09
Umbrella Balanced Class C	293.21M	4.39	3.46	5.14
Umbrella Dynamic Class C	168.24M	6.29	5.34	6.86
Umbrella Dynamic Class D	168.24M	6.26	5.31	6.62
Umbrella Defensive Class C	84.37M	2.60	1.43	3.21

Principales fondos de la categoría EUR Flexible Allocation - Global

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Flossbach von Storch S Multiple Opi	25.09B	8.64	3.53	6.35
Flossbach von Storch S Multiple Ope	25.09B	8.08	2.83	5.69
Flossbach von Storch S Multiple Opf	25.09B	9.41	3.65	6.83
LU1663838545	14.31B	5.50	3.24	-
Flossbach von Storch Multiple Oppoi	11.5B	7.99	3.01	6.09

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oracle	US68389X1054	4.33	169.59	-0.25%
Vinci	FR0000125486	4.20	102.35	0.00%
Tencent ADR	US88032Q1094	3.86	53.670	+0.13%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.59	58.16	+0.14%
Comcast	US20030N1019	3.53	42.53	-2.36%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Neutral	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Venta	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Neutral	Compra fuerte	Compra fuerte

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