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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class C (0P00009QA0)

Luxemburgo

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162.130 +0.160 +0.10%

18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670288

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P00009QA0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class C (0P00009QA0). Nuestra información sobre los activos en cartera de CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.550	32.090	24.540
Bonos	92.390	92.390	0.000
Otros	0.060	0.060	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	62.858	48.436
Gobierno	29.535	34.842
Derivado	-1.220	9.016
Efectivo	8.770	16.527

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11.29	98.84	-0.13%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3.94	100.890	-0.03%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.86	99.124	+0.04%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.60	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.98	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.85	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.85	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1.54	-	-
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	1.38	-	-

Principales fondos de bonos de CapitalatWork S.A.

Nombre	AHF %	3A%	10A%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.66	-1.68	1.25
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.73	-1.60	1.30
Umbrella Corporate Bonds at Class I	2.06	-1.25	1.67
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	3.96	1.52	0.68
Umbrella Cash+ at Class D	3.66	1.25	0.56

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