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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.480 | 27.680 | 20.200 |
Bonos | 92.520 | 92.520 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 64.084 | 49.957 |
Gobierno | 28.433 | 35.564 |
Derivado | -0.028 | 10.448 |
Efectivo | 7.480 | 16.291 |
Número de posiciones en largo: 112
Número de posiciones en corto: 19
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 10.91 | 98.42 | +0.01% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 3.93 | 100.950 | +0.09% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 3.76 | 98.534 | +0.04% | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 2.46 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2.00 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1.83 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1.78 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1.77 | - | - | |
Vinci SA 1% | FR0013367620 | 1.51 | - | - | |
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.375% | FR001400HJE7 | 1.38 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umbrella Corporate Bonds at Class C | 1.2B | 0.04 | -2.08 | 1.42 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class I | 1.2B | 0.28 | -1.72 | 1.79 | ||
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor | 1.2B | -0.02 | -2.15 | 1.36 | ||
Umbrella Cash+ at Class C | 260.38M | 2.08 | 0.83 | 0.52 | ||
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash | 260.38M | 2.24 | 0.98 | 0.56 |
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