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Capitalatwork Foyer Umbrella - Defensive Class C (0P0000TKOK)

Luxemburgo

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204.220 +0.180 +0.09%

27/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617430730

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P0000TKOK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class C (0P0000TKOK). Nuestra información sobre los activos en cartera de CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.430	8.900	0.470
Acciones	22.050	22.050	0.000
Bonos	69.300	69.300	0.000
Preferentes	0.220	0.220	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.813	16.288
Precio/Valor Contable	2.513	2.441
Precio/Ventas	1.586	1.770
Precio/Flujo de Caja	7.504	10.320
Rendimiento del dividendo	2.093	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.096	11.177

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	21.110	6.915
Servicios financieros	17.130	16.590
Tecnología	13.250	20.924
Industria	12.170	11.307
Salud	10.250	12.745
Consumo cíclico	9.590	10.618
Energía	8.100	3.648
Materias primas	4.550	5.325
Bienes de consumo	3.840	7.350

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 239

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.52	99.16	-0.02%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	5.87	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	2.88	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.39	4,082.880	-0.93%
Norway (Kingdom Of) 2.125%	NO0012440397	2.01	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.41	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.30	152.19	-0.04%
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1.22	89.330	+2.16%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1.13	986.730	+0.00%
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.12	-	-

Principales fondos de acciones de CapitalatWork S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
The Blue Global Fund EUR Acc	502.49M	4.03	2.01	7.69
Umbrella Balanced Class C		4.17	2.58	5.04
Umbrella Balanced Class D		4.10	2.50	7.98
Umbrella Dynamic Class C		6.74	4.25	6.83
Umbrella Dynamic Class D		6.70	4.21	6.59

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EUR/MXN	21.5318	-0.0290	-0.14%
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USD/CAD	1.4002	-0.0009	0.00%
EUR/JPY	158.36	-1.57	-0.98%

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