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Capitalatwork Foyer Umbrella - Defensive Class D (0P0000TKOL)

Luxemburgo

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20/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617430656

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P0000TKOL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D (0P0000TKOL). Nuestra información sobre los activos en cartera de CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.230	7.200	0.970
Acciones	22.650	22.650	0.000
Bonos	70.140	70.140	0.000
Preferentes	0.220	0.220	0.000
Otros	0.750	0.750	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.328	16.243
Precio/Valor Contable	2.556	2.459
Precio/Ventas	1.612	1.783
Precio/Flujo de Caja	6.269	10.375
Rendimiento del dividendo	2.064	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.425	10.769

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	20.810	7.044
Servicios financieros	18.110	16.619
Tecnología	14.080	20.879
Industria	11.670	11.681
Salud	10.060	12.255
Consumo cíclico	9.530	11.108
Energía	8.070	3.632
Materias primas	4.150	5.161
Bienes de consumo	3.530	7.299

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 232

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.54	99.22	+0.01%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	6.07	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	2.98	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.29	3,894.590	-0.98%
Norway (Kingdom Of) 2.125%	NO0012440397	2.08	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1.92	986.730	+0.00%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.45	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.34	151.60	0.00%
Apollo Global Management A	US03769M1062	1.29	168.90	-0.20%
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1.27	87.650	0.00%

Principales fondos de acciones de CapitalatWork S.A.

Nombre	AHF %	3A%	10A%
The Blue Global Fund EUR Acc	4.37	1.95	7.22
Umbrella Balanced Class C	5.99	2.82	4.90
Umbrella Balanced Class D	5.85	2.72	7.83
Umbrella Dynamic Class C	9.05	4.66	6.60
Umbrella Dynamic Class D	9.36	4.73	6.39

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EUR/MXN	21.3335	+0.0189	+0.09%
GBP/USD	1.2321	+0.0005	+0.04%
USD/CAD	1.4392	+0.0011	+0.08%
EUR/JPY	162.89	-0.02	-0.01%

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