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Capitalatwork Foyer Umbrella - Dynamic Class D (0P0000TKOP)

Luxemburgo

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01/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617431209

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P0000TKOP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class D (0P0000TKOP). Nuestra información sobre los activos en cartera de CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.310	2.080	0.770
Acciones	72.560	72.560	0.000
Bonos	25.850	25.850	0.000
Preferentes	0.110	0.110	0.000
Otros	0.170	0.170	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.308	16.613
Precio/Valor Contable	2.551	2.529
Precio/Ventas	1.607	1.812
Precio/Flujo de Caja	6.209	10.704
Rendimiento del dividendo	2.057	2.425
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.414	10.999

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	21.040	7.203
Servicios financieros	18.400	14.911
Tecnología	13.940	21.002
Industria	11.630	12.109
Salud	10.190	12.644
Consumo cíclico	9.200	10.795
Energía	7.900	3.645
Materias primas	4.220	5.724
Bienes de consumo	3.470	7.287

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 217

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apollo Global Management A	US03769M1062	4.23	169.06	+1.93%
Alphabet C	US02079K1079	3.08	193.13	+1.31%
Vinci	FR0000125486	2.84	98.92	-0.78%
UnitedHealth	US91324P1021	2.78	513.00	+1.68%
Oracle	US68389X1054	2.40	166.32	+0.17%
Comcast	US20030N1019	2.13	37.67	+0.67%
BlackRock	US09290D1019	2.11	1,020.83	+0.34%
Tencent Holdings	KYG875721634	2.05	408.20	-1.45%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	1.98	99.01	-0.09%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	1.98	-	-

Principales fondos de acciones de CapitalatWork S.A.

Nombre	AHF %	3A%	10A%
The Blue Global Fund EUR Acc	7.62	4.02	7.57
Umbrella Balanced Class C	7.85	3.99	5.14
Umbrella Balanced Class D	7.71	3.88	8.08
Umbrella Dynamic Class C	11.22	6.19	6.88
Umbrella Defensive Class D	4.57	1.67	3.00

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