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Capitalatwork Foyer Umbrella - Inflation At Class C (0P00000TM9)

Luxemburgo

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0175696946

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 37.9M

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Posiciones en 0P00000TM9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class (0P00000TM9). Nuestra información sobre los activos en cartera de CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.730	18.800	17.070
Bonos	98.270	98.270	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.266	101.678
Derivado	-0.286	3.508
Efectivo	2.021	9.553

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	24.85	99.15	-0.25%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	23.00	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	6.50	3,994.020	+0.49%
United States Treasury Notes 1.125%	-	6.39	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	5.94	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.03	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	4.01	152.08	+0.04%
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.96	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	3.78	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	3.74	-	-

Principales fondos de bonos de CapitalatWork S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.25B	1.88	-0.60	0.72
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.25B	1.89	-0.52	0.78
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1.25B	1.94	-0.16	1.14
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	251.3M	0.57	1.90	0.55
Umbrella Cash+ at Class C	251.3M	0.53	1.70	0.50

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

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