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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 14.560 | 31.110 | 16.550 |
Bonos | 85.430 | 95.370 | 9.940 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 85.435 | 88.034 |
Derivado | -0.249 | 4.342 |
Efectivo | 14.814 | 8.460 |
Número de posiciones en largo: 38
Número de posiciones en corto: 22
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 28.21 | 98.00 | -0.05% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | - | 23.70 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 | BRSTNCNTB0O7 | 7.52 | 6.170 | -0.80% | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | AU0000171134 | 7.21 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.75% | - | 5.00 | - | - | |
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 | AU0000XCLWV6 | 4.68 | 151.43 | +0.21% | |
Mexico (United Mexican States) 2.75% | MX0SGO0000K0 | 3.98 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.65331% | - | 3.40 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 3.33 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3.32 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor | 1.09B | -2.41 | -2.46 | 1.57 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class C | 1.09B | -2.37 | -2.39 | 1.62 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class I | 1.09B | -2.25 | -2.03 | 1.99 | ||
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash | 284.55M | 0.59 | 0.48 | 0.48 | ||
Umbrella Cash+ at Class C | 284.55M | 0.51 | 0.38 | 0.45 |
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