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Unifond Conservador A Fi (0P00018H12)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180842009

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 849.64M

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Posiciones en 0P00018H12

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Unicorp Seleccion Prudente FI (0P00018H12). Nuestra información sobre los activos en cartera de Unicorp Seleccion Prudente FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	33.520	35.760	2.240
Bonos	105.890	114.150	8.260
Convertibles	3.700	3.700	0.000
Preferentes	0.620	0.620	0.000
Otros	0.380	0.390	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.843	16.243
Precio/Valor Contable	2.137	2.459
Precio/Ventas	1.560	1.783
Precio/Flujo de Caja	10.607	10.375
Rendimiento del dividendo	1.896	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.520	10.769

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	59.660	24.028
Corporativo	45.685	24.582
Efectivo	-49.757	17.369
Derivado	2.715	19.834
Titulizado	6.829	3.822

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	10.86	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.02	-	-
Euro Bund Future Schatz 2Yr Mar 2025	-	7.15	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Marzo 2025	-	5.83	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	4.68	-	-
Futuro Nasdaq 100 E Mini Marzo 2025	-	4.55	-	-
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	3.94	113.860	+0.02%
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	LU1163205096	3.84	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3.77	-	-
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877925	3.69	104.813	-0.04%

Principales fondos de acciones de Unigest SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	848.03M	7.70	1.54	0.98
Unicorp Seleccion Dinamico	253.19M	12.02	3.76	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	160.68M	3.49	1.54	0.21
Grupo Inversor Falla SICAV	112.46M	8.57	5.01	3.21
Unifond Mixto Renta Fija FI	60.97M	5.99	1.53	0.48

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USD/CAD	1.4382	-0.0001	-0.01%
EUR/JPY	162.55	+0.06	+0.04%

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