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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 24.860 | 27.290 | 2.430 |
Bonos | 117.720 | 120.930 | 3.210 |
Convertibles | 4.780 | 4.780 | 0.000 |
Preferentes | 0.450 | 0.450 | 0.000 |
Otros | 2.280 | 2.290 | 0.010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.836 | 15.913 |
Precio/Valor Contable | 2.218 | 2.297 |
Precio/Ventas | 1.412 | 1.602 |
Precio/Flujo de Caja | 10.052 | 9.530 |
Rendimiento del dividendo | 1.940 | 2.617 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.431 | 10.564 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22.750 | 20.383 |
Servicios financieros | 16.620 | 14.434 |
Consumo cíclico | 13.670 | 11.117 |
Salud | 12.340 | 12.787 |
Industria | 11.940 | 11.605 |
Servicios de comunicación | 6.810 | 7.069 |
Bienes de consumo | 4.230 | 7.884 |
Materias primas | 3.910 | 6.154 |
Energía | 3.650 | 4.120 |
Bienes Raíces | 2.670 | 3.922 |
Servicios públicos | 1.420 | 3.822 |
Número de posiciones en largo: 75
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Futuro Us 2Yr Note Junio 2024 | - | 20.86 | - | - | |
Futuro Aust 10Yr Bond Junio 2024 | - | 16.19 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 8.81 | - | - | |
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac | LU0973529844 | 5.05 | 73.102 | +0.02% | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 4.16 | - | - | |
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc | LU2242761257 | 4.00 | - | - | |
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH | LU1668655225 | 3.83 | - | - | |
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg | LU1727362383 | 3.63 | - | - | |
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAcc | IE00BFZMJT78 | 3.33 | - | - | |
Mutuafondo L FI | ES0165237019 | 3.21 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unifond Moderado FI | 871.69M | 4.49 | 1.14 | 0.65 | ||
Unicorp Seleccion Dinamico | 253.73M | 7.89 | 3.43 | - | ||
Unifond Rentas Garantizado 2024 X | 129.33M | 0.74 | 0.41 | -0.00 | ||
Grupo Inversor Falla SICAV | 103.29M | 5.29 | 5.94 | 3.15 | ||
Unifond 2021 I FI | 61.15M | 0.16 | -1.51 | -0.12 |
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