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Unieuroanleihen (0P0000ZTBH)

Luxemburgo

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49.360 +0.180 +0.37%

29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0966118209

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 268.74M

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Posiciones en 0P0000ZTBH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UniEuroAnleihen (0P0000ZTBH). Nuestra información sobre los activos en cartera de UniEuroAnleihen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.640	2.640
Bonos	96.870	96.870
Convertibles	0.490	0.490

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	55.464	35.346
Corporativo	25.260	55.782
Titulizado	16.148	8.112
Efectivo	2.635	20.618

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 247

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.89	98.61	+0.20%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	1.92	74.88	+0.48%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1.91	101.430	+0.31%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	1.69	84.620	+0.50%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	1.67	80.75	+0.34%
Joint Laender 59 0.01%	DE000A289QQ1	1.60	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1.43	95.900	+0.38%
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	1.40	93.63	+0.31%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	1.38	-	-
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1.37	92.79	+0.35%

Principales fondos de bonos de Union Investment Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UniEuroRenta Corporates A	1.56B	5.13	-1.43	0.92
UniEuroRenta Corporates M	1.56B	5.35	-1.24	1.08
UniEuroRenta Corp C	1.56B	4.94	-1.63	0.73
UniEuroKapital Corporates net A	1.37B	3.55	0.01	0.32
UniEuroKapital Corporates A	1.37B	3.86	0.30	0.60

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EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
GBP/USD	1.2390	-0.0025	0.00%
USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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