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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.480 | 2.480 | 0.000 |
Bonos | 97.010 | 97.010 | 0.000 |
Convertibles | 0.510 | 0.510 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 57.066 | 29.134 |
Corporativo | 25.407 | 59.572 |
Titulizado | 14.538 | 9.206 |
Efectivo | 2.483 | 18.672 |
Número de posiciones en largo: 244
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 2.93 | 96.41 | -0.05% | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 2.52 | 95.410 | +0.07% | |
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur | FR0013154044 | 2.17 | 81.42 | +0.15% | |
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur | DE0001102432 | 1.83 | 76.00 | +0.28% | |
Joint Laender 59 0.01% | DE000A289QQ1 | 1.60 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | DE000A2LQSN2 | 1.39 | - | - | |
Btp Tf 2,45% St33 Eur | IT0005240350 | 1.38 | 91.46 | -0.10% | |
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur | IT0005383309 | 1.36 | 90.10 | -0.10% | |
France .1 25-Jul-2031 | FR0014001N38 | 1.31 | 95.330 | -0.17% | |
Holanda 20A | NL0010071189 | 1.31 | 2.852 | -0.31% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta Corporates A | 1.35B | 0.94 | -3.00 | 0.81 | ||
UniEuroRenta Corporates M | 1.35B | 1.04 | -2.81 | 0.98 | ||
UniEuroRenta Corp C | 1.35B | 0.84 | -3.18 | 0.62 | ||
UniEuroKapital Corporates net A | 1.25B | 0.94 | -1.15 | 0.14 | ||
UniEuroKapital Corporates A | 1.25B | 1.09 | -0.86 | 0.42 |
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