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18/07 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181073034

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 777.97M

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Posiciones en 0P00000PFC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Unifond 2020-III FI (0P00000PFC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Unifond 2020-III FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	24.920	37.570	12.650
Bonos	71.380	91.500	20.120
Convertibles	3.670	3.670	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.508	17.349
Precio/Valor Contable	0.237	2.258
Precio/Ventas	1.104	1.580
Precio/Flujo de Caja	0.664	9.797
Rendimiento del dividendo	-	2.553
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.722

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	52.223	49.812
Gobierno	22.188	34.848
Efectivo	17.504	15.252
Derivado	7.387	8.386
Titulizado	0.688	6.656

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	8.89	99.00	0.00%
Italy (Republic Of) 0.1%	IT0005329344	5.28	-	-
Euro Bobl Future Sept 22	DE000C6J0K29	4.90	-	-
Btpi Tf 2,35% St24 Eur	IT0005004426	4.62	100.70	-0.01%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.44	100.72	-0.01%
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	4.05	5.65	-0.12%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	3.15	94.080	-0.05%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2.98	101.07	-0.03%
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.83	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	2.10	134.830	+0.04%

Principales fondos de acciones de Unigest SGIIC

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	924.05M	-0.67	-1.50	-
Unifond Moderado FI	881.93M	1.58	-0.08	0.40
Unicorp Seleccion Dinamico	259.67M	4.48	1.86	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	128.24M	1.01	0.59	-0.03
Grupo Inversor Falla SICAV	104.91M	4.35	5.23	3.03

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