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Unifond Rentabilidad Objetivo Ii Fi (0P00000PFF)

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Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181068034

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 60.5M

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Posiciones en 0P00000PFF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Unifond 2021-I FI (0P00000PFF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Unifond 2021-I FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.950	1.950	0.000
Bonos	98.050	100.020	1.970

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.508	13.219
Precio/Valor Contable	0.237	1.832
Precio/Ventas	1.104	1.436
Precio/Flujo de Caja	0.664	15.419
Rendimiento del dividendo	-	3.139
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.902

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	65.488	40.128
Gobierno	32.558	44.526
Efectivo	1.954	32.631

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	28.67	99.700	+0.08%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	8.46	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	7.18	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	6.21	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	5.86	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	4.60	101.44	-0.15%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	4.22	106.270	0.00%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4.14	-	-
Imperial Brands Finance Plc 3.375%	XS1040508241	3.59	-	-
La Mondiale 0.75%	FR0014000774	3.54	-	-

Principales fondos de acciones de Unigest SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	867.97M	2.82	-0.53	-
Unifond Moderado FI	855.67M	6.39	1.13	0.87
Unicorp Seleccion Dinamico	255.97M	9.94	3.10	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	102.31M	3.07	1.39	0.11
Grupo Inversor Falla SICAV	110.55M	7.53	4.51	3.15

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