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Uniinstitutional Euro Reserve Plus (0P00018CQV)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE000A1C81J5

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.91B

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Posiciones en 0P00018CQV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UniInstitutional Euro Reserve Plus (0P00018CQV). Nuestra información sobre los activos en cartera de UniInstitutional Euro Reserve Plus incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	22.210	22.210
Bonos	76.490	76.490
Convertibles	1.300	1.300

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	78.462	48.386
Efectivo	17.192	17.900
Titulizado	2.707	7.043
Gobierno	0.339	34.838

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 139

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Deutsche Bank AG	DE000DL19VD6	1.76	-	-
Royal Bank of Canada 3.645%	XS2577030708	1.56	-	-
Bank of America Corp. 4.455%	XS2387929834	1.54	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0 12-Feb-2025	XS2374595127	1.51	99.880	+0.00%
Banco Santander, S.A. 3.755%	XS2575952341	1.45	-	-
Bank of Nova Scotia 3.492%	XS2618508340	1.36	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 4.455%	XS2389353181	1.32	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 4.48%	XS2322254165	1.30	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.413%	XS2822525205	1.30	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.565%	FR001400F695	1.30	-	-

Principales fondos de bonos de Union Investment Privatfonds GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UniEuroRenta	6.03B	2.51	-1.91	-0.46
UnionGeldmarktFonds	1.82B	3.65	2.07	0.35
UniInstitutional Premium Corporate	1.25B	0.31	-0.71	0.89
UniInstitutional Premium Corp FK	1.25B	2.83	-1.90	0.71
UniInstitutional Global Corp Bonds	1.07B	3.44	-2.83	0.60

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