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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.940 | 1.940 | 0.000 |
Bonos | 97.470 | 97.470 | 0.000 |
Convertibles | 0.590 | 0.590 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 77.662 | 22.243 |
Corporativo | 20.335 | 57.444 |
Efectivo | 1.935 | 23.021 |
Gobierno | 0.067 | 45.501 |
Número de posiciones en largo: 299
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Residential Mortgage Securities 28 plc 2.43% | XS1200099155 | 1.53 | - | - | |
Eurohome UK Mortgages 2007-2 plc 1.05% | XS0311693484 | 1.41 | - | - | |
Dutch Property Finance 2017-1 B.V 0.9% | XS1636547173 | 1.28 | - | - | |
Laser Abs Frn 2017-1 A 2.21% | XS1535971623 | 1.24 | - | - | |
Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 PLC 2.19% | XS1968575677 | 1.24 | - | - | |
Uropa Securities PLC 0% | XS0311808561 | 1.23 | - | - | |
Globaldrive Auto Receivables 2019-A B.V. 0.28% | XS2044475601 | 1.21 | - | - | |
Together Asset Backed Securitisation 2018-1 plc 1.96% | XS1892256444 | 1.12 | - | - | |
UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | 1.02 | 100.830 | +0.01% | |
Societe Generale S.A. 0.01% | FR0013321791 | 0.97 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta Corp C | 1.25B | 0.16 | -3.29 | 0.71 | ||
UniEuroRenta Corporates A | 1.25B | 0.23 | -3.11 | 0.91 | ||
UniEuroRenta Corporates M | 1.25B | 0.30 | -2.93 | 1.08 | ||
UniEuroKapital Corporates A | 1.2B | 0.32 | -1.12 | 0.43 | ||
UniEuroKapital Corporates net A | 1.2B | 0.23 | -1.41 | 0.15 |
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