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Unimed Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário (0P000146BY)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRUNM4CTF001

S/N: 17.138.011/0001-35

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 388.71M

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Posiciones en 0P000146BY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PR (0P000146BY). Nuestra información sobre los activos en cartera de UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.310	0.380	0.070
Bonos	98.570	98.570	0.000
Otros	1.130	1.130	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	75.153	14.073
Gobierno	23.774	2,998.780
Efectivo	-0.043	2,295.890

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	9.67	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 0.65%	BRBRIVLFIMN9	3.94	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	3.88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	3.35	-	-
Banco Daycoval SA 0.95%	BRDAYCLFRLN1	2.96	-	-
Banco Bradesco SA 1%	BRBBDCLFC0Y4	2.94	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.73	15,635.190	+0.00%
CEMIG DISTRIBUICAO SA 2.05% 15/05/26	BRCMGDDBS0C8	2.69	-	-
BCO TOYOTA BRASIL SA 11.91% 04/01/27	BRBTOYLFI2S7	2.65	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.95%	BRBPACLFNRF5	2.52	-	-

Principales fondos de otros activos de BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.25B	9.19	10.81	12.37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.03B	9.91	12.81	12.14
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	3.35B	9.39	12.76	9.74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.5B	9.57	11.70	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.44B	9.98	13.25	9.98

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