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Cm-am Obli Long Terme Rd (0P00000FEZ)

París

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46.200 +0.070 +0.15%

27/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: CM-CIC Asset Management

ISIN: FR0000418709

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 145.77M

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Posiciones en 0P00000FEZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Union Obli Long Terme D (0P00000FEZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Union Obli Long Terme D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	112.460	128.250	15.790
Convertibles	1.130	1.130	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	67.880	46.101
Corporativo	43.890	34.578
Efectivo	-13.592	12.239
Titulizado	0.696	8.835

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 96

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	-	14.91	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	8.23	101.05	+0.20%
Euro Bobl Future Dec 24	-	7.90	-	-
Euro Bund Future Dec 24	-	6.95	-	-
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	4.66	112.00	+0.03%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	4.15	91.840	+0.31%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	3.78	93.450	+0.44%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	3.33	87.200	+0.47%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	2.98	-	-
CM-AM Inflation RC	FR0011153378	2.11	-	-

Principales fondos de bonos de Crédit Mutuel Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Union Obli Moyen Terme C	1.74B	1.63	-1.07	0.01
Union Evolution D	244.74M	3.57	2.40	0.79
CM CIC Obli 7 10	171.39M	0.37	-4.49	0.04
Union Obli Long Terme C	145.77M	1.40	-2.09	0.23
Union Obli Pays Emergents C	52.97M	1.65	-4.70	0.38

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