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Cm-am Obli Pays Emergents Rc (0P0000ZKJQ)

París

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108.390 -0.010 -0.01%

19/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: CM-CIC Asset Management

ISIN: FR0011491182

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 51.95M

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Posiciones en 0P0000ZKJQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Union Obli Pays Emergents C (0P0000ZKJQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Union Obli Pays Emergents C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.150	112.940	109.790
Bonos	96.860	96.870	0.010

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-9.499	86.297
Gobierno	90.793	52.527
Efectivo	12.630	56.476
Corporativo	6.074	23.872

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%	XS1696892295	2.76	-	-
Malaysia Sukuk Global Berhad 3.179%	-	2.63	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	XS1791939066	2.47	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	2.28	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	2.22	-	-
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	2.17	-	-
BPCE SA 4.5%	-	1.79	-	-
Credit Agricole S.A. 4.375%	-	1.79	-	-
Qatar 6Y	XS1959337582	1.77	4.892	+0.95%
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%	XS2057866191	1.76	-	-

Principales fondos de bonos de Crédit Mutuel Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Union Obli Moyen Terme C	1.79B	2.51	-0.80	0.03
Union Evolution D	219.02M	4.23	2.65	0.85
CM CIC Obli 7 10	169.01M	1.14	-4.18	-0.15
Union Obli Long Terme C	152.73M	2.31	-1.88	0.15
Union Obli Long Terme D	152.73M	1.17	-2.24	0.04

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