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Uniqa Eastern European Debt Fund Vta (0P00008EU4)

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660.510 +1.670 +0.25%

30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000620570

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 340.01M

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Posiciones en 0P00008EU4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UNIQA Eastern European Debt Fund VTA (0P00008EU4). Nuestra información sobre los activos en cartera de UNIQA Eastern European Debt Fund VTA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.310	9.310	0.000
Bonos	90.680	104.130	13.450
Convertibles	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	70.708	62.452
Corporativo	21.042	32.462
Efectivo	8.968	5.579
Derivado	0.281	24.272

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 117

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2.55	0.000	0.00%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2.51	158.830	+0.25%
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	2.31	78.640	-0.23%
Poland 4.125 11-Jan-2044	XS2746103014	2.11	101.328	+0.30%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A	DE000A2JF7Y2	1.96	-	-
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1.93	79.170	+0.23%
Serbia (Republic Of) 4.5%	RSMFRSD86176	1.75	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 2.375%	XS1901718335	1.70	-	-
Serbia (Republic Of) 1.65%	XS2308620793	1.65	-	-
Slovenia (Republic of) 1.175%	SI0002104253	1.65	-	-

Principales fondos de bonos de Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	511.16M	3.61	-1.25	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	511.16M	3.60	-1.26	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	511.16M	3.61	-1.25	0.94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	340.01M	3.29	-5.96	0.64
Raiffeisen Euro Bonds R	387.76M	1.73	-3.52	-0.22

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EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
GBP/USD	1.2390	-0.0025	0.00%
USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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