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Unireserve: Euro A (0P00000BZF)

Luxemburgo

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495.060 +0.060 +0.01%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0055734320

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 735.06M

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Posiciones en 0P00000BZF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UniReserve: Euro A (0P00000BZF). Nuestra información sobre los activos en cartera de UniReserve: Euro A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	11.590	11.590
Bonos	88.120	88.120
Convertibles	0.290	0.290

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	71.637	45.509
Titulizado	15.643	4.391
Efectivo	11.106	20.056
Gobierno	1.327	21.920

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 302

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of America Corp. 4.455%	XS2387929834	1.77	-	-
Bank of Nova Scotia 4.077%	XS2618508340	1.30	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2078918781	1.26	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0013508512	1.09	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%	FR0014006XE5	1.02	-	-
NatWest Group PLC	XS2080205367	1.00	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.102%	XS2597970800	0.98	-	-
UBS AG, London Branch 4.054%	XS2800795291	0.97	-	-
KBC Group NV	BE0002950310	0.95	-	-
Koromo Italy S.R.L 4.158%	IT0005532939	0.93	-	-

Principales fondos de bonos de Union Investment Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UniEuroRenta Corporates A	1.43B	4.02	-1.80	0.92
UniEuroRenta Corporates M	1.43B	4.20	-1.60	1.09
UniEuroRenta Corp C	1.43B	3.86	-1.99	0.73
UniEuroKapital Corporates A	1.32B	3.11	-0.08	0.56
UniEuroKapital Corporates net A	1.32B	2.87	-0.38	0.27

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