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Unistrategie: Ausgewogen (0P00000P09)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0005314116

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.13B

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Posiciones en 0P00000P09

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UniStrategie:Ausgewogen (0P00000P09). Nuestra información sobre los activos en cartera de UniStrategie:Ausgewogen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.180	15.870	4.690
Acciones	43.800	44.750	0.950
Bonos	30.750	33.530	2.780
Convertibles	3.410	3.410	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	10.830	31.190	20.360

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.461	16.751
Precio/Valor Contable	2.466	2.526
Precio/Ventas	1.684	1.838
Precio/Flujo de Caja	11.358	10.670
Rendimiento del dividendo	1.957	2.453
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.435	11.305

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.320	20.408
Salud	13.150	12.924
Servicios financieros	12.970	15.405
Industria	12.240	11.807
Consumo cíclico	10.280	10.677
Servicios de comunicación	8.740	6.772
Bienes de consumo	7.010	7.554
Materias primas	5.010	5.157
Energía	3.310	4.060
Bienes Raíces	1.790	3.953
Servicios públicos	1.170	3.560

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 92

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS 1D	LU2009147757	10.09	10.31	+1.48%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	7.85	89.52	+1.46%
UniEuroRenta Corporates M	LU0117073196	6.34	10,872.400	-0.01%
UniEuroRenta	DE0008491069	4.56	59.600	-0.05%
UniGlobal I	DE000A0M80N0	3.43	560.330	+0.45%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	3.16	125.53	+0.18%
UniInstitutional Global Equities Conc	LU2436152594	2.97	-	-
UniEuroAnleihen	LU0966118209	2.78	49.270	-0.06%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	2.30	24.37	+1.37%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	2.12	89.68	+0.91%

Principales fondos de acciones de Union Investment Privatfonds GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UniGlobal I	20B	18.47	9.05	12.02
UniGlobal	20B	10.19	13.77	11.96
PrivatFonds: Kontrolliert	15.66B	8.31	0.14	1.62
UniFavorit: Aktien I	12.83B	21.28	9.40	11.58
UniFavorit: Aktien net	12.83B	20.44	8.48	10.69

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EUR/MXN	21.4088	+0.0218	+0.10%
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USD/CAD	1.3984	+0.0014	+0.10%
EUR/JPY	161.78	-0.10	-0.06%

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