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Universal Invest Dynamic Dc (0P00001F18)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: LU0186366117

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 208.5M

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Posiciones en 0P00001F18

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Universal Invest Global Flexible D Acc (0P00001F18). Nuestra información sobre los activos en cartera de Universal Invest Global Flexible D Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.550	1.560	0.010
Acciones	60.410	60.530	0.120
Bonos	34.910	34.910	0.000
Convertibles	0.890	0.890	0.000
Preferentes	0.070	0.070	0.000
Otros	2.180	2.180	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.586	16.300
Precio/Valor Contable	3.380	2.491
Precio/Ventas	2.641	1.851
Precio/Flujo de Caja	13.179	10.174
Rendimiento del dividendo	1.987	2.439
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.063	12.393

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.670	20.517
Servicios financieros	14.710	15.296
Salud	13.650	12.599
Consumo cíclico	10.080	12.475
Servicios de comunicación	8.620	7.474
Industria	8.270	12.024
Bienes de consumo	7.310	7.666
Materias primas	4.070	6.883
Energía	2.990	3.362
Servicios públicos	1.980	3.051
Bienes Raíces	1.650	2.957

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,606

Número de posiciones en corto: 184

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Future E-Mini Russell 2000 Dec2024 (50)	-	3.53	-	-
Future Msci Emerging Markets Dec2024(50)	-	3.02	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2.51	137.01	-2.09%
Apple	US0378331005	2.31	255.59	-1.32%
Microsoft	US5949181045	2.23	430.53	-1.73%
Alphabet C	US02079K1079	1.35	194.04	-1.55%
Future Ifsc Nifty Nov24 (2)	-	1.30	-	-
Amazon.com	US0231351067	1.22	223.75	-1.45%
Future Topix Japan Dec2024 (10m)	-	1.02	-	-
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	0.97	250.77	+0.10%

Principales fondos de acciones de CADELUX S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Universal Invest Medium HC	9.3B	14.47	4.89	5.39
Universal Invest High HC	6.68B	19.75	7.49	8.00
Universal Invest Glbl Flxbl D Inc	81.23M	15.30	4.48	4.72
Universal Invest Glbl Flxbl A Inc	23.34M	15.34	4.60	4.82
Universal Invest Glbl Flxbl A Acc	62.6M	15.34	4.61	4.85

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EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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