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Uob Sure Daily Open-ended Fund (UOBSD)

Tailandia

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19/12 - Info retrasada. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH1463010005

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.37B

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Posiciones en UOBSD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UOB Sure Daily Open-ended Fund (UOBSD). Nuestra información sobre los activos en cartera de UOB Sure Daily Open-ended Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	100.040	100.040	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	100.035	69.065

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of Thailand	TH0655074A86	26.21	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74A86	18.46	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	11.94	-	-
Bank of Thailand	TH0655074B85	9.60	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	9.01	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	8.84	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74B83	7.27	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	3.81	-	-
Bank of Thailand	TH0655034C18	2.00	-	-
United Overseas Bank(Thai) Public Company Limited	-	1.69	-	-

Principales fondos de bonos de UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Thai Cash Management	12.5B	1.95	1.35	1.17
UOB Income Daily Openended	1.32B	1.81	1.15	1.05
Thai Cash Management Enjoy	416.15M	1.98	1.38	1.32
Saving Retirement Mutual	436.49M	1.99	1.27	0.84
TH9498010007	242.66M	2.39	0.71	-

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