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Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-dist-usd (0P00000D76)

Luxemburgo

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20/11 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0048622798

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 229.52M

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Posiciones en 0P00000D76

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD (0P00000D76). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	111.390	114.510	3.120
Convertibles	0.970	0.970	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.710	23.421
Precio/Valor Contable	0.547	1.482
Precio/Ventas	0.696	1.379
Precio/Flujo de Caja	5.203	9.224
Rendimiento del dividendo	0.428	5.978
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.789

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	72.273	25.765
Corporativo	37.664	40.707
Derivado	1.999	19.792
Efectivo	-12.108	10.138

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 409

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4%	-	12.25	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	9.15	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7.79	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5.07	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.83	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.30	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2.23	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.10	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.10	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	478.24M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	499.47M	1.07	-2.33	2.16
US Dollar Bond Fund A Acc USD	555.6M	0.70	-3.11	1.91
US High Yield Fund Y Acc USD	322.05M	5.91	2.37	4.44
US High Yield Fund A Acc USD	106.55M	5.47	1.87	3.91

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