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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 107.840 | 109.890 | 2.050 |
Convertibles | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.784 | 23.421 |
Precio/Valor Contable | 3.607 | 1.482 |
Precio/Ventas | 0.369 | 1.379 |
Precio/Flujo de Caja | 4.170 | 9.224 |
Rendimiento del dividendo | 1.811 | 5.978 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 11.789 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 76.047 | 25.650 |
Corporativo | 30.647 | 41.104 |
Derivado | 1.311 | 20.522 |
Efectivo | -8.080 | 12.564 |
Número de posiciones en largo: 435
Número de posiciones en corto: 20
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 15.36 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 7.02 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 5.53 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 5.28 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 5.28 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.625% | - | 5.14 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 4.33 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 4.13 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 2.78 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 2.69 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund A MDIST USD | 458.76M | 0.75 | -2.71 | 1.76 | ||
US Dollar Bond Fund A Acc USD | 544.88M | 1.51 | -2.66 | 1.76 | ||
US Dollar Bond Fund A DIST USD | 226.47M | 1.53 | -2.66 | 1.76 | ||
US High Yield Fund A MINCOME G USD | 93.15M | 5.46 | 1.86 | 3.92 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 586.49M | 5.42 | 1.83 | 3.91 |
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