
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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 107.790 | 109.600 | 1.810 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.784 | 23.421 |
Precio/Valor Contable | 3.607 | 1.482 |
Precio/Ventas | 0.369 | 1.379 |
Precio/Flujo de Caja | 4.170 | 9.224 |
Rendimiento del dividendo | 1.811 | 5.978 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 11.789 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 75.004 | 25.480 |
Corporativo | 31.461 | 41.416 |
Derivado | 1.712 | 20.814 |
Efectivo | -8.177 | 14.739 |
Número de posiciones en largo: 414
Número de posiciones en corto: 16
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 16.11 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 16.03 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.5% | - | 7.65 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 7.24 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 5.21 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 4.08 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 2.86 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 2.77 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 1.97 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.125% | - | 1.70 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund A DIST USD | 210.11M | 0.63 | -2.17 | 1.35 | ||
US Dollar Bond Fund A MDIST USD | 449.1M | -0.39 | -3.16 | 1.55 | ||
US Dollar Bond Fund A Acc USD | 527.92M | -0.35 | -3.14 | 1.56 | ||
US High Yield Fund A Acc USD | 107.56M | 1.10 | 3.15 | 4.17 | ||
US High Yield Fund A MINCOME G USD | 113.35M | 1.09 | 3.16 | 4.16 |
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