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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.57 | 11.46 | 10.89 |
Acciones | 99.25 | 99.25 | 0.00 |
Convertibles | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.98 | 15.68 |
Precio/Valor Contable | 3.54 | 3.22 |
Precio/Ventas | 2.63 | 1.71 |
Precio/Flujo de Caja | 12.40 | 10.80 |
Rendimiento del dividendo | 2.64 | 2.77 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.29 | 9.89 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 25.17 | 21.24 |
Industria | 14.53 | 11.86 |
Servicios financieros | 12.96 | 16.33 |
Salud | 10.68 | 13.25 |
Bienes de consumo | 7.79 | 7.44 |
Consumo cíclico | 7.39 | 8.90 |
Energía | 7.15 | 7.45 |
Bienes Raíces | 6.17 | 2.74 |
Servicios públicos | 4.60 | 5.89 |
Servicios de comunicación | 2.58 | 4.36 |
Materias primas | 0.98 | 4.14 |
Número de posiciones en largo: 68
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 8.06 | 406.32 | +1.82% | |
Broadcom | US11135F1012 | 5.60 | 1,344.07 | +3.84% | |
Eli Lilly | US5324571083 | 3.02 | 732.80 | +1.09% | |
Merck&Co | US58933Y1055 | 2.99 | 131.19 | +0.36% | |
Procter&Gamble | US7427181091 | 2.90 | 161.24 | -0.81% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 2.86 | 117.86 | -2.86% | |
Republic Services | US7607591002 | 2.81 | 191.90 | -0.86% | |
Eaton | IE00B8KQN827 | 2.76 | 324.17 | +2.23% | |
KLA Corp | US4824801009 | 2.45 | 706.26 | +4.95% | |
Apple | US0378331005 | 2.43 | 169.30 | -0.35% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Equity Income Fund Institutional | 89.61M | -2.24 | 7.61 | 5.51 | ||
UK Equity Income Fund Retail Income | 138.53M | -2.33 | 7.02 | 4.93 | ||
UK Equity Income Fund Retail Accumu | 116.27M | 1.30 | 6.55 | 5.58 | ||
UK Equity Income Fund Z Accumulatio | 729M | 1.50 | 7.38 | 6.41 | ||
UK Equity Income Fund Z Income GBP | 676.83M | 1.50 | 7.39 | 6.42 |
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