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Ct Us Equity Income Fund L Income Gbp (0P00017VK9)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00BZ563T77

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 27.2M

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Posiciones en 0P00017VK9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Threadneedle US Equity Income Fund L Income GBP (0P00017VK9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Threadneedle US Equity Income Fund L Income GBP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.57	11.46	10.89
Acciones	99.25	99.25	0.00
Convertibles	0.18	0.18	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.98	16.83
Precio/Valor Contable	3.54	3.46
Precio/Ventas	2.63	1.90
Precio/Flujo de Caja	12.40	12.08
Rendimiento del dividendo	2.64	2.37
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.29	8.75

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.17	22.86
Industria	14.53	9.93
Servicios financieros	12.96	16.91
Salud	10.68	12.02
Bienes de consumo	7.79	7.18
Consumo cíclico	7.39	9.50
Energía	7.15	7.15
Bienes Raíces	6.17	3.27
Servicios públicos	4.60	5.05
Servicios de comunicación	2.58	5.76
Materias primas	0.98	4.34

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	8.06	427.99	+2.20%
Broadcom	US11135F1012	5.60	164.74	-0.05%
Eli Lilly	US5324571083	3.02	789.32	+4.55%
Merck&Co	US58933Y1055	2.99	101.62	+0.45%
P&G	US7427181091	2.90	179.31	+1.08%
Exxon Mobil	US30231G1022	2.86	117.97	-1.67%
Republic Services	US7607591002	2.81	218.75	+0.41%
Eaton	IE00B8KQN827	2.76	377.29	+0.16%
KLA Corp	US4824801009	2.45	631.47	-2.05%
Apple	US0378331005	2.43	234.97	+0.90%

Principales fondos de acciones de Threadneedle Investment Services Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UK Equity Income Fund Institutional	92.22M	-2.24	7.61	5.51
UK Equity Income Fund Retail Income	138.6M	-2.33	7.02	4.93
UK Equity Income Fund Z Accumulatio	673.74M	10.40	7.25	7.07
UK Equity Income Fund Z Income GBP	649.9M	10.41	7.25	7.08
UK Equity Income Fund Retail Accumu	117.51M	6.42	5.43	5.94

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EUR/USD	1.0489	-0.0005	-0.05%
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EUR/MXN	21.6803	+0.3728	+1.75%
GBP/USD	1.2569	+0.0001	+0.01%
USD/CAD	1.4058	+0.0072	+0.51%
EUR/JPY	160.54	-1.30	-0.80%

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