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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class D Usd (0P0000W8PR)

Irlanda

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07/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B78CF785

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.2B

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Posiciones en 0P0000W8PR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C (0P0000W8PR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.880	2.880
Acciones	0.400	0.400
Bonos	95.700	95.700
Convertibles	0.040	0.040
Preferentes	0.960	0.960
Otros	0.010	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.682	15.661
Precio/Valor Contable	0.459	2.074
Precio/Ventas	0.529	1.052
Precio/Flujo de Caja	6.653	6.098
Rendimiento del dividendo	-	3.188
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	24.412

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	96.685	92.369
Efectivo	2.883	4.361
Titulizado	0.014	0.877

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,418

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.50	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	0.46	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0.46	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0.46	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0.45	-	-
EchoStar Corp. 10.75%	-	0.43	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0.40	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0.39	-	-
Carnival Corporation 6%	-	0.36	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0.34	-	-

Principales fondos de bonos de Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	US High Yield Bond Fund Class A USD		4.2B	6.77	2.38	4.82
	US High Yield Bond Fund Class I USD		4.2B	7.31	2.90	5.35

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Algodón Nº2 EE.UU.	68.53	+0.03	+0.04%
Plata	31.137	+0.122	+0.39%

USD/MXN	20.5459	+0.0659	+0.32%
EUR/USD	1.0296	-0.0003	-0.03%
USD/JPY	158.41	+0.34	+0.22%
EUR/MXN	21.1544	+0.0641	+0.30%
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USD/CAD	1.4399	+0.0004	+0.03%
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