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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class D Usd (0P0000W8PR)

Irlanda

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B78CF785

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.07B

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Posiciones en 0P0000W8PR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C (0P0000W8PR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.190	2.190
Acciones	0.470	0.470
Bonos	96.250	96.250
Convertibles	0.040	0.040
Preferentes	1.050	1.050

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.682	21.513
Precio/Valor Contable	0.459	2.797
Precio/Ventas	0.529	1.512
Precio/Flujo de Caja	6.653	6.881
Rendimiento del dividendo	-	3.358
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	24.349

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97.323	92.846
Efectivo	2.190	4.679
Titulizado	0.017	0.925

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,388

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Carnival Corporation 5.75%	-	0.55	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.49	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0.48	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0.46	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0.43	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0.42	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0.39	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0.39	-	-
Coinbase Global Inc 3.375%	-	0.34	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4%	-	0.33	-	-

Principales fondos de bonos de Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	US High Yield Bond Fund Class A USD		4.07B	6.96	2.67	4.76
	US High Yield Bond Fund Class I USD		4.07B	6.67	2.99	5.06

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