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Fidelity Funds - Us High Yield Fund A-acc-eur (0P00006DAQ)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261953904

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 86.08M

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Posiciones en 0P00006DAQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR (0P00006DAQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.440	9.000	2.560
Acciones	0.320	0.320	0.000
Bonos	92.300	100.870	8.570
Convertibles	0.260	0.260	0.000
Preferentes	0.350	0.350	0.000
Otros	0.340	0.340	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.762	19.959
Precio/Valor Contable	1.774	2.538
Precio/Ventas	0.375	1.584
Precio/Flujo de Caja	2.756	7.120
Rendimiento del dividendo	0.599	2.918
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.344	23.425

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	33.690	28.236
Tecnología	33.610	30.513
Servicios de comunicación	20.910	33.157
Salud	11.790	35.773

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 527

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	2.82	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.12	-	-
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%	-	1.09	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.07	-	-
DISH Network Corporation 11.75%	-	0.95	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%	-	0.90	-	-
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	0.88	-	-
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25%	-	0.85	-	-
LifePoint Health, Inc 9.875%	-	0.83	-	-
Western Digital Corp. 3.1%	-	0.82	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US High Yield Fund A DIST EUR	38.98M	11.46	4.84	5.76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.35M	11.97	5.38	6.34
LU0337581549	80.29M	4.73	0.43	2.18
LU0936577567	16.98M	7.89	2.43	3.54
LU0840140288	7.22M	7.88	2.45	3.53

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Petróleo Brent	72.86	+0.30	+0.41%
Cobre	4.1162	+0.0187	+0.46%
Algodón Nº2 EE.UU.	68.94	+0.88	+1.29%
Plata	30.177	+0.219	+0.73%

USD/MXN	20.0673	+0.0163	+0.08%
EUR/USD	1.0437	+0.0008	+0.07%
USD/JPY	156.60	+0.19	+0.12%
EUR/MXN	20.9454	+0.0341	+0.16%
GBP/USD	1.2572	+0.0003	+0.02%
USD/CAD	1.4366	-0.0002	-0.01%
EUR/JPY	163.44	+0.32	+0.20%

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