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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Bonos | 99.940 | 99.940 | 0.000 |
Convertibles | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 80.632 | 84.469 |
Gobierno | 14.032 | 7.778 |
Titulizado | 3.709 | 1.222 |
Municipal | 1.408 | 0.842 |
Efectivo | 0.036 | 8.917 |
Número de posiciones en largo: 7,839
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.875% | - | 0.21 | - | - | |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | - | 0.10 | - | - | |
ILLINOIS ST 5.1% | - | 0.08 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5% | - | 0.08 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.06% | - | 0.08 | - | - | |
CVS Health Corp 5.05% | - | 0.07 | - | - | |
IsDB Trust Services No. 2 SARL 4.598% | XS2589321020 | 0.07 | - | - | |
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 3.5% | - | 0.07 | - | - | |
KSA Sukuk Limited 3.628% | XS1599284202 | 0.07 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% | - | 0.07 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionE | 20.35B | -1.87 | -4.46 | -0.02 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 20.35B | -1.85 | -4.42 | 0.03 | ||
IE0007471471 | 8.49B | -2.42 | -5.30 | - | ||
IE00BF6T7R10 | 8.49B | -2.40 | -5.24 | - | ||
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc | 5.81B | -1.64 | -5.23 | 0.55 |
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