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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Equity Fund Q Gbp (0P00012F31)

Luxemburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1028172572

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 816.95M

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Posiciones en 0P00012F31

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu (0P00012F31). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.560	0.560	0.000
Acciones	99.440	99.440	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.231	20.729
Precio/Valor Contable	5.084	4.042
Precio/Ventas	2.770	2.771
Precio/Flujo de Caja	17.004	14.676
Rendimiento del dividendo	1.272	1.542
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.904	11.607

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30.590	29.167
Salud	13.450	12.372
Servicios financieros	11.270	15.969
Consumo cíclico	11.040	10.315
Industria	10.360	8.759
Bienes de consumo	7.310	5.635
Servicios de comunicación	5.770	8.375
Energía	5.380	3.447
Materias primas	2.380	2.789
Servicios públicos	1.520	2.503
Bienes Raíces	0.940	2.279

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	7.76	236.85	-2.41%
NVIDIA	US67066G1040	6.89	135.91	-3.00%
Microsoft	US5949181045	5.93	418.95	-1.32%
Amazon.com	US0231351067	4.48	218.94	-1.44%
Alphabet C	US02079K1079	3.39	193.17	-1.14%
Visa A	US92826C8394	2.55	307.71	-1.56%
UnitedHealth	US91324P1021	2.08	520.69	-0.73%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2.04	542.31	-0.48%
Booz Allen Hamilton	US0995021062	1.91	132.47	+1.84%
JPMorgan	US46625H1005	1.76	239.87	-1.34%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	3.14B	23.81	9.41	17.92
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	957.66M	26.77	7.78	16.83
TRowe Price Frontier MarketsEqQ GBP	87.98M	19.11	5.59	7.56

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