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Cliffwater Enhanced Lending Fund Class I Shares (CELFX)

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10.860 +0.010 +0.09%

07/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Cliffwater LLC

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.62B

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Posiciones en CELFX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Cliffwater Enhanced Lending Fund Class I Shares (CELFX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Cliffwater Enhanced Lending Fund Class I Shares incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.010	8.010	0.000
Acciones	19.730	19.730	0.000
Bonos	20.540	20.540	0.000
Preferentes	1.790	1.790	0.000
Otros	49.940	54.910	4.970

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	31.457	20.139
Precio/Valor Contable	0.857	1.739
Precio/Ventas	7.635	1.569
Precio/Flujo de Caja	-	7.893
Rendimiento del dividendo	0.350	5.464
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.167

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	16.703	31.360
Efectivo	8.012	32.544
Titulizado	4.492	34.102
Gobierno	0.289	71.394
Municipal	0.063	1.086

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 311

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Dawson Evergreen Fund Lp	-	6.94	-	-
Hercules Hoists Ltd	INE688E01024	3.90	211.00	-0.90%
Vpc Legal Finance Fund	-	3.46	-	-
Bsof Parallel Onshor Class Srt Enhanced	-	2.76	-	-
Ag Asset Based Credit Fund L.P.	-	2.69	-	-
GUGGENHEIM MM-C CLO 2023-5 LTD 0%	-	2.65	-	-
King Street Oppotuni Credit Evergreen Fun	-	2.52	-	-
Symbiotic Capital Credit Parallel	-	2.31	-	-
Vpc Asset Backed Opp Credit Fund Lp	-	2.02	-	-
Callodine Perpetual Abl Fund Lp	-	1.99	-	-

Principales fondos de bonos de Cliffwater LLC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	US1868542044		31.34B	11.68	10.48	-

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EUR/MXN	21.1320	+0.0417	+0.20%
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USD/CAD	1.4407	+0.0012	+0.08%
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