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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.490 | 0.690 | 0.200 |
Bonos | 97.890 | 97.890 | 0.000 |
Convertibles | 1.620 | 1.620 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 75.992 | 86.502 |
Gobierno | 21.744 | 9.533 |
Efectivo | 0.491 | 5.780 |
Titulizado | 0.269 | 5.482 |
Número de posiciones en largo: 1,482
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 1.42 | 100.920 | +0.12% | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 1.17 | 98.940 | +0.57% | |
European Investment Bank | - | 0.99 | - | - | |
Asian Development Bank | - | 0.98 | - | - | |
Agence Francaise De Developpement SA | FR001400SD82 | 0.93 | - | - | |
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. | XS2398745922 | 0.90 | - | - | |
BPCE SA | FR0014006W73 | 0.88 | - | - | |
NIBC Bank N.V. | XS2713801780 | 0.81 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) | - | 0.80 | - | - | |
British American Tobacco PLC | XS2391779134 | 0.79 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Target Retirement Income I | 34.98B | 6.58 | 0.98 | 4.19 | ||
The Vanguard Target Retire Inc Trus | 21.75B | 6.62 | 1.01 | 4.24 | ||
The Vanguard Target Retire Incm Tru | 21.75B | 6.63 | 1.00 | 4.22 | ||
Vanguard Target Retire Trust Plus I | 21.75B | 6.64 | 1.01 | 4.25 | ||
Vanguard Market Neutral Inv | 396.26M | 5.84 | 10.47 | 3.23 |
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