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Uti Aggressive Hybrid Fund-direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVSA)

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13/02 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01SI3

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 59.56B

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Posiciones en 0P0000XVSA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UTI Balanced Fund-Direct Income Payout (0P0000XVSA). Nuestra información sobre los activos en cartera de UTI Balanced Fund-Direct Income Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.450	3.450
Acciones	69.210	69.210
Bonos	27.340	27.340

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.575	22.938
Precio/Valor Contable	2.614	3.302
Precio/Ventas	1.601	2.854
Precio/Flujo de Caja	11.269	18.878
Rendimiento del dividendo	1.780	1.253
Crecimiento de las ganancias a 5 años	81.948	20.896

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31.570	26.937
Consumo cíclico	12.850	13.175
Tecnología	10.970	12.332
Materias primas	8.800	6.682
Bienes de consumo	7.080	6.018
Industria	6.720	12.316
Servicios de comunicación	6.620	4.666
Salud	5.990	8.699
Energía	4.560	4.637
Servicios públicos	3.380	4.457
Bienes Raíces	1.470	2.080

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 96

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	6.64	1,700.85	+0.35%
ICICI Bank	INE090A01021	5.09	1,241.50	-1.48%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	4.53	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	4.52	-	-
Infosys	INE009A01021	3.87	1,836.35	-1.08%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3.52	-	-
ITC	INE154A01025	3.19	409.25	-0.24%
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	2.20	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	2.12	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	2.08	-	-

Principales fondos de acciones de UTI Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth	250.96B	-3.42	6.64	11.37
UTI Equity Fund Dividend Payout	250.96B	-3.42	6.61	11.25
UTI Equity Fund Growth Option D	250.96B	-3.37	7.46	12.06
UTI Equity Fund Income Option D	250.96B	-3.37	7.43	11.94
UTI Mastershare Unit Growth	124.82B	-0.73	9.91	10.70

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USD/CAD	1.4177	+0.0004	+0.03%
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