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Uti Dividend Yield Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UYE)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01448

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 41.98B

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Posiciones en 0P00005UYE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UTI Dividend Yield Fund Dividend Payout (0P00005UYE). Nuestra información sobre los activos en cartera de UTI Dividend Yield Fund Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.780	3.780
Acciones	95.980	95.980
Bonos	0.230	0.230

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.671	17.623
Precio/Valor Contable	3.089	2.915
Precio/Ventas	2.534	2.115
Precio/Flujo de Caja	20.922	16.961
Rendimiento del dividendo	2.278	2.639
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.451	12.911

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.890	20.477
Tecnología	15.960	17.182
Bienes de consumo	9.890	10.111
Salud	9.860	6.305
Consumo cíclico	9.560	8.509
Servicios públicos	8.210	13.598
Industria	6.560	6.965
Energía	6.020	9.712
Materias primas	5.860	5.971
Servicios de comunicación	1.200	1.764

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	7.65	1,791.25	-1.16%
Infosys	INE009A01021	3.98	1,856.30	-3.54%
Tech Mahindra	INE669C01036	3.74	1,711.90	-2.56%
ITC	INE154A01025	2.79	473.35	-0.75%
ICICI Bank	INE090A01021	2.77	1,287.20	-1.04%
NTPC	INE733E01010	2.63	360.85	-2.29%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.60	2,909.40	-3.17%
Tata Consult	INE467B01029	2.55	4,251.05	-1.88%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2.47	1,757.90	-1.42%
Great Eastern Shipping	INE017A01032	2.27	1,106.00	-0.09%

Principales fondos de otros activos de UTI Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	211.09B	6.07	6.17	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	211.09B	6.12	6.20	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	211.09B	6.20	6.30	6.42
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	211.09B	3.80	3.10	4.26
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	211.09B	6.17	6.26	5.19

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EUR/USD	1.0541	-0.0023	-0.22%
USD/JPY	151.88	+0.78	+0.52%
EUR/MXN	21.4090	-0.3485	-1.60%
GBP/USD	1.2652	-0.0026	-0.21%
USD/CAD	1.4011	-0.0017	-0.12%
EUR/JPY	160.11	+0.42	+0.26%

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