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Uti - Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014BGF)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1O69

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 30.47B

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Posiciones en 0P00014BGF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UTI Floating Rate STP Fortnightly Dividend Payout (0P00014BGF). Nuestra información sobre los activos en cartera de UTI Floating Rate STP Fortnightly Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	65.480	65.480
Bonos	34.320	34.320
Otros	0.200	0.200

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	52.950	33.619
Corporativo	45.221	45.810
Gobierno	1.630	15.792

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	4.91	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3.29	-	-
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07RI7	1.64	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07611	1.64	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1.64	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EE3	1.64	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08922	1.64	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7RU6	1.64	-	-
India Grid TRust	INE219X07330	1.64	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07340	1.63	-	-

Principales fondos de bonos de UTI Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UTI FLOATING RATE STP Reg Flexi Div	30.47B	7.21	6.02	5.67
UTI Fl Rate Short Term D Div Dir	30.47B	8.39	6.81	5.92
UTI Fl Rate Short Term W Div Dir	30.47B	7.88	6.64	5.58
UTI Fl Rate Short Term Weekly DRIP	30.47B	7.21	6.05	5.09
UTI FLOATING RATE STP Regular Pl	30.47B	7.85	7.43	7.10

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USD/JPY	155.98	-0.08	-0.05%
EUR/MXN	21.2762	+0.0556	+0.26%
GBP/USD	1.2481	+0.0126	+1.02%
USD/CAD	1.4346	-0.0037	-0.26%
EUR/JPY	163.70	+1.21	+0.74%

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