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Uti Conservative Hybrid Fund Regluar Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UY3)

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09/03 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01901

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.33B

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Posiciones en 0P00005UY3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UTI MIS Advantage Fund Monthly Dividend Payout (0P00005UY3). Nuestra información sobre los activos en cartera de UTI MIS Advantage Fund Monthly Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.270	4.270
Acciones	22.520	22.520
Bonos	72.940	72.940
Otros	0.270	0.270

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.324	20.159
Precio/Valor Contable	2.386	2.840
Precio/Ventas	1.892	2.462
Precio/Flujo de Caja	16.166	15.420
Rendimiento del dividendo	1.479	1.332
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.590	18.285

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32.870	32.610
Tecnología	12.090	11.299
Consumo cíclico	12.020	14.149
Materias primas	10.380	7.129
Salud	8.370	7.223
Servicios de comunicación	6.150	5.692
Energía	5.580	7.430
Industria	5.090	12.363
Bienes de consumo	3.440	6.650
Servicios públicos	2.530	3.888
Bienes Raíces	1.470	3.117

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 83

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	12.59	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	12.54	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	6.36	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4.72	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EG2	4.72	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MA1	4.66	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3.17	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08914	3.16	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QK0	3.08	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3.08	-	-

Principales fondos de acciones de UTI Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth	234.04B	-9.82	5.90	10.68
UTI Equity Fund Dividend Payout	234.04B	-9.82	5.87	10.56
UTI Equity Fund Growth Option D	234.04B	-9.73	6.70	11.37
UTI Equity Fund Income Option D	234.04B	-9.73	6.68	11.25
UTI Master Share Growth Option Dire	124.82B	-6.52	10.19	10.86

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USD/JPY	147.59	+0.32	+0.22%
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EUR/JPY	160.99	+1.48	+0.93%

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