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Uti Conservative Hybrid Fund-monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl-direct (0P0000XVTJ)

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02/01 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UK5

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.49B

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Posiciones en 0P0000XVTJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UTI MIS-ADVANTAGE-MONTHLY Dividend Payout-Direct (0P0000XVTJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de UTI MIS-ADVANTAGE-MONTHLY Dividend Payout-Direct incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.710	2.710
Acciones	23.460	23.460
Bonos	73.570	73.570
Otros	0.260	0.260

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.403	22.008
Precio/Valor Contable	2.640	3.086
Precio/Ventas	2.166	2.542
Precio/Flujo de Caja	16.803	16.857
Rendimiento del dividendo	1.372	1.369
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.477	17.419

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32.730	29.833
Tecnología	11.820	10.796
Consumo cíclico	11.610	15.152
Materias primas	10.340	7.146
Salud	9.430	7.844
Servicios de comunicación	6.360	5.387
Industria	4.710	13.705
Energía	4.340	6.742
Bienes de consumo	4.070	6.681
Servicios públicos	3.120	4.136
Bienes Raíces	1.470	3.393

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	13.99	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12.41	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	9.29	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EG2	4.65	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MA1	4.64	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4.42	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3.13	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08914	3.12	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QK0	3.07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EH1	3.04	-	-

Principales fondos de acciones de UTI Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth Option D	262.98B	15.85	7.52	12.97
UTI Equity Fund Income Option D	262.98B	15.85	7.49	12.85
UTI Equity Fund Growth	262.98B	15.10	6.68	12.28
UTI Equity Fund Dividend Payout	262.98B	15.10	6.65	12.16
UTI Master Share Growth Option Dire	128.6B	13.92	12.15	12.48

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Petróleo crudo WTI	73.74	-0.22	-0.30%
Petróleo Brent	76.25	-0.26	-0.34%
Cobre	4.0945	+0.0210	+0.52%
Algodón Nº2 EE.UU.	68.30	+0.64	+0.95%
Plata	30.273	+0.208	+0.69%

USD/MXN	20.5834	-0.0356	-0.17%
EUR/USD	1.0361	+0.0053	+0.51%
USD/JPY	157.72	+0.48	+0.31%
EUR/MXN	21.3264	+0.0723	+0.34%
GBP/USD	1.2486	+0.0066	+0.53%
USD/CAD	1.4382	-0.0065	-0.45%
EUR/JPY	163.41	+1.30	+0.80%

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