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Uti Value Fund Fund-direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVU0)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UZ3

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 99.14B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire (0P0000XVU0). Nuestra información sobre los activos en cartera de UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.960	0.960	0.000
Acciones	99.040	99.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.733	18.196
Precio/Valor Contable	2.555	2.595
Precio/Ventas	1.996	1.891
Precio/Flujo de Caja	16.227	15.059
Rendimiento del dividendo	1.594	1.711
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.335	30.347

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32.510	30.313
Consumo cíclico	12.000	11.280
Tecnología	11.970	10.785
Materias primas	9.970	8.795
Salud	9.530	7.160
Servicios de comunicación	6.470	3.795
Energía	5.100	6.422
Industria	4.800	9.074
Bienes de consumo	3.510	5.785
Servicios públicos	2.730	4.793
Bienes Raíces	1.410	2.963

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	9.66	1,666.50	+0.10%
ICICI Bank	INE090A01021	5.69	1,213.00	+0.94%
Infosys	INE009A01021	5.64	1,892.45	+1.45%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.52	1,658.70	+1.39%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3.24	1,913.05	+0.96%
Axis Bank	INE238A01034	3.22	958.50	+0.78%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.95	1,735.25	+1.28%
State Bank	INE062A01020	2.89	753.30	+0.99%
Reliance Ind	INE002A01018	2.82	1,259.00	-0.37%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.50	2,862.65	-0.82%

Principales fondos de acciones de UTI Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth	260.62B	14.32	5.85	12.37
UTI Equity Fund Dividend Payout	260.62B	14.32	5.82	12.24
UTI Equity Fund Growth Option D	260.62B	15.12	6.67	13.06
UTI Equity Fund Income Option D	260.62B	15.12	6.64	12.94
UTI Mastershare Unit Growth	128.6B	11.21	9.67	11.57

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