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Uti Retirement Fund - Regular Plan (0P00005UZN)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: UTI Asset Management Company Ltd

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 46.46B

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Posiciones en 0P00005UZN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UTI Retirement Benefit (RBUP) (0P00005UZN). Nuestra información sobre los activos en cartera de UTI Retirement Benefit (RBUP) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.100	3.100
Acciones	38.350	38.350
Bonos	58.550	58.550

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.374	24.070
Precio/Valor Contable	2.734	3.270
Precio/Ventas	1.783	2.743
Precio/Flujo de Caja	13.124	19.516
Rendimiento del dividendo	1.613	1.228
Crecimiento de las ganancias a 5 años	80.229	32.422

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33.300	29.487
Tecnología	12.150	12.135
Consumo cíclico	11.520	12.783
Materias primas	8.740	6.315
Salud	7.170	6.734
Bienes de consumo	7.030	6.880
Industria	6.670	12.963
Servicios de comunicación	6.480	4.350
Servicios públicos	3.150	3.486
Energía	2.520	5.022
Bienes Raíces	1.280	1.516

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 98

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	13.57	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	7.11	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6.71	-	-
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	5.61	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	4.75	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3.82	1,801.00	+1.67%
HDFC Bank Limited	INE040A08914	3.33	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3.00	1,296.80	+0.65%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2.24	-	-
Infosys	INE009A01021	2.20	1,924.30	+0.11%

Principales fondos de otros activos de UTI Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	252.19B	6.23	5.71	4.61
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	252.19B	6.57	6.22	5.12
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	252.19B	6.60	6.25	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	252.19B	6.72	6.29	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	252.19B	6.80	6.39	6.41

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Plata	30.223	+0.265	+0.88%

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EUR/USD	1.0404	-0.0024	-0.23%
USD/JPY	157.12	+0.70	+0.45%
EUR/MXN	21.0386	+0.1274	+0.61%
GBP/USD	1.2532	-0.0037	-0.29%
USD/CAD	1.4376	+0.0008	+0.06%
EUR/JPY	163.48	+0.35	+0.22%

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