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Uti Arbitrage Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00008TMR)

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03/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FB1RH4

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 61.44B

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Posiciones en 0P00008TMR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UTI Spread Fund Dividend Payout (0P00008TMR). Nuestra información sobre los activos en cartera de UTI Spread Fund Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	97.080	97.840	0.760
Acciones	0.360	69.020	68.660
Bonos	2.520	2.520	0.000
Otros	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.467	15.265
Precio/Valor Contable	2.019	2.295
Precio/Ventas	2.288	2.050
Precio/Flujo de Caja	15.143	14.566
Rendimiento del dividendo	1.760	1.662
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.519	16.979

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.890	27.405
Industria	12.100	10.713
Materias primas	10.700	11.930
Consumo cíclico	9.120	9.408
Energía	7.690	11.190
Salud	6.500	7.075
Tecnología	6.390	6.207
Servicios de comunicación	5.080	4.162
Servicios públicos	4.240	5.390
Bienes de consumo	4.120	4.039
Bienes Raíces	3.190	2.573

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 146

Número de posiciones en corto: 137

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UTI Money Market Fund - Institutional Plan-Growth	INF789F01XV6	15.31	2,983.362	+0.02%
HDFC Bank	INE040A01034	5.32	1,860.10	+1.85%
Reliance Ind	INE002A01018	3.71	1,308.95	-1.08%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2.91	260.57	+2.36%
Vedanta	INE205A01025	2.73	468.40	+0.01%
Tata Consult	INE467B01029	2.07	4,354.40	+1.20%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2.03	4,521.35	+0.06%
IndusInd Bank	INE095A01012	1.85	998.85	+0.05%
ITC	INE154A01025	1.58	467.10	-1.15%
GMR Airports	INE776C01039	1.56	83.89	+0.33%

Principales fondos de acciones de UTI Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth Option D	259.24B	13.92	6.62	13.23
UTI Equity Fund Income Option D	259.24B	13.92	6.60	13.11
UTI Equity Fund Growth	259.24B	13.24	5.79	12.54
UTI Equity Fund Dividend Payout	259.24B	13.24	5.76	12.42
UTI Master Share Growth Option Dire	128.42B	13.46	11.01	12.96

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USD/JPY	150.30	-0.29	-0.20%
EUR/MXN	21.3494	+0.0117	+0.05%
GBP/USD	1.2708	+0.0006	+0.05%
USD/CAD	1.4067	-0.0006	-0.04%
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