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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) Eur (0P0000YW40)

Luxemburgo

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21/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439992

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.11B

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Posiciones en 0P0000YW40

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vontobel Fund Emerging Markets Debt H EUR (0P0000YW40). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund Emerging Markets Debt H EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.160	0.160	0.000
Bonos	101.310	133.520	32.210
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	9.239
Precio/Valor Contable	0.466	1.443
Precio/Ventas	0.304	14.409
Precio/Flujo de Caja	9.576	3,077.310
Rendimiento del dividendo	-	4.620
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.875

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100.000	78.608

Distribución geográfica

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 255

Número de posiciones en corto: 34

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	12.18	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	7.14	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	5.41	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	5.16	-	-
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset	-	2.26	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	2.17	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2.01	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2.01	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	1.93	76.790	+0.42%
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1.74	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1551754515	4.27B	5.90	-0.99	-
LU1380459518	4.27B	5.90	-0.98	-
LU1551754432	3.19B	3.05	-0.22	-
V EM Debt HI EUR	3.11B	11.84	-1.39	1.73
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1.74B	3.57	-2.02	0.95

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