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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.600 | 14.830 | 14.230 |
Acciones | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Bonos | 98.260 | 99.150 | 0.890 |
Convertibles | 1.130 | 1.130 | 0.000 |
Otros | 0.010 | 0.070 | 0.060 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 0.589 | 13.328 |
Precio/Valor Contable | 0.258 | 1.673 |
Precio/Ventas | 0.252 | 6.708 |
Precio/Flujo de Caja | - | 71.140 |
Rendimiento del dividendo | - | 2.871 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 14.951 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 99.940 | 99.590 |
Bienes Raíces | 0.060 | 77.018 |
Número de posiciones en largo: 379
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Vontobel Global High Yld Bd I EUR | LU0571066975 | 2.20 | - | - | |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | LU1242417589 | 1.23 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) Jun24 | - | 1.07 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 0.88 | - | - | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 0.83 | 82.890 | 0.00% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | XS1186176571 | 0.78 | - | - | |
Heathrow Funding Ltd. 1.875% | XS1960589155 | 0.76 | - | - | |
Bonos de España a 30 años (31-Oct-2046) | ES00000128C6 | 0.73 | 86.819 | +0.25% | |
Euro Buxl Future June 24 | DE000C75XMX2 | 0.66 | - | - | |
Lloyds Banking Group PLC 4.75% | XS2690137299 | 0.63 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1551754515 | 3.81B | 1.39 | -2.44 | - | ||
LU1380459518 | 3.38B | 1.36 | -2.45 | - | ||
LU1551754432 | 2.87B | 0.64 | -1.23 | - | ||
V EM Debt H EUR | 2.91B | 2.89 | -4.01 | 0.86 | ||
V EM Debt HI EUR | 2.91B | 3.09 | -3.46 | 1.41 |
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