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Vontobel Fund - Green Bond I Eur (0P0000J35J)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278087357

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 38.83M

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Posiciones en 0P0000J35J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vontobel Fund Euro Bond I (0P0000J35J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund Euro Bond I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102.250	123.520	21.270

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.910	15.176
Precio/Valor Contable	1.791	1.326
Precio/Ventas	1.291	1.090
Precio/Flujo de Caja	9.448	10.038
Rendimiento del dividendo	3.612	5.247
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.111	9.254

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	85.504	32.626
Gobierno	16.748	68.461
Derivado	-0.227	67.678
Efectivo	-2.025	38.274

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	5.15	-	-
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24	-	5.00	-	-
Euro-Btp Future 1224 Ee Offset	-	4.54	-	-
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75%	BE6349118800	3.95	-	-
Oncor Electric Delivery Company LLC 3.5%	XS2813774341	3.90	-	-
Eurogrid GmbH 3.279%	XS2527319979	3.80	-	-
Netherlands 3.25 15-Jan-2044	NL0015001RG8	3.45	0.000	0.00%
Verbund AG 0.9%	XS2320746394	3.42	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3.16	-	-
E.ON SE 0.6%	XS2327420977	3.12	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1551754515	4.25B	5.90	-0.99	-
LU1380459518	4.25B	5.90	-0.98	-
LU1551754432	3.19B	3.05	-0.22	-
V EM Debt H EUR	3.11B	11.25	-1.95	1.18
V EM Debt HI EUR	3.11B	11.84	-1.39	1.73

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