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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.94 | 9.94 | 0.00 |
Bonos | 88.20 | 88.20 | 0.00 |
Convertibles | 1.78 | 1.78 | 0.00 |
Preferentes | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 39.23 | 42.82 |
Corporativo | 30.71 | 27.58 |
Gobierno | 20.12 | 24.48 |
Efectivo | 9.94 | 7.94 |
Número de posiciones en largo: 593
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2% | - | 1.96 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 1.66 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 1.64 | - | - | |
Government National Mortgage Association 2.5% | - | 1.59 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.62% | - | 1.56 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.38% | - | 1.54 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corporation 2% | - | 1.40 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.38% | - | 1.28 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.25% | - | 1.19 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 1.10 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
VALIC Company II Core Bond | 2.55B | 4.91 | -1.39 | 2.04 | ||
VALIC Company I Inflation Protected | 408.67M | 4.50 | 0.04 | 2.23 | ||
VALIC Company II High Yield Bond | 358.03M | 6.82 | 2.81 | 4.58 | ||
VALIC Company I Government Securiti | 130.59M | 0.00 | -3.10 | 1.11 | ||
VALIC Company I International Govt | 63.21M | -1.59 | -5.95 | 0.47 |
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