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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Islas Caimán

Emisor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1120

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 114.8M

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Posiciones en 0P00008EW2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Value Partners Chinese Mainland Focus (0P00008EW2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Value Partners Chinese Mainland Focus incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.470	1.470	0.000
Acciones	98.530	98.530	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.195	12.189
Precio/Valor Contable	2.014	1.708
Precio/Ventas	1.480	1.467
Precio/Flujo de Caja	9.697	8.882
Rendimiento del dividendo	1.499	2.677
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.078	11.058

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	37.140	30.629
Servicios financieros	14.550	15.290
Tecnología	13.260	8.677
Servicios de comunicación	12.960	14.234
Industria	10.150	8.616
Materias primas	3.830	3.578
Salud	3.380	4.902
Bienes Raíces	2.740	4.072
Bienes de consumo	1.820	6.697
Servicios públicos	0.120	2.848
Energía	0.050	3.297

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tencent Holdings	KYG875721634	7.98	420.00	-0.05%
Meituan	KYG596691041	7.71	155.10	-0.32%
Xiaomi	KYG9830T1067	7.59	32.75	+3.15%
Alibaba	KYG017191142	7.33	83.15	+2.65%
JD	KYG8208B1014	5.35	140.90	+0.93%
Aia Group	HK0000069689	4.38	56.70	+2.25%
Ping An	CNE1000003X6	4.03	46.60	+0.54%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3.60	99.72	-0.86%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3.03	39.70	+1.53%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2.64	72.31	-0.97%

Principales fondos de acciones de Value Partners Hong Kong Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Value Partners China Convergence Fu		97.17M	-7.41	-12.20	3.40
	Value Partners China Convergence F		97.17M	5.78	-12.46	1.60

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USD/CAD	1.4358	-0.0006	-0.04%
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