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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

Cayman Islands Stock Exchange

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26/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Islas Caimán

Emisor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1120

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 115.57M

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Posiciones en 0P00008EW2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Value Partners Chinese Mainland Focus (0P00008EW2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Value Partners Chinese Mainland Focus incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.470	1.470	0.000
Acciones	98.530	98.530	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.195	11.861
Precio/Valor Contable	2.014	1.664
Precio/Ventas	1.480	1.434
Precio/Flujo de Caja	9.697	8.825
Rendimiento del dividendo	1.499	2.799
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.078	9.701

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	37.140	30.474
Servicios financieros	14.550	16.283
Tecnología	13.260	9.070
Servicios de comunicación	12.960	14.291
Industria	10.150	8.550
Materias primas	3.830	3.264
Salud	3.380	4.701
Bienes Raíces	2.740	3.785
Bienes de consumo	1.820	6.630
Servicios públicos	0.120	2.835
Energía	0.050	2.998

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tencent Holdings	KYG875721634	7.98	401.20	+1.42%
Meituan	KYG596691041	7.71	148.20	-1.00%
Xiaomi	KYG9830T1067	7.59	38.30	+3.23%
Alibaba	KYG017191142	7.33	88.30	+1.20%
JD	KYG8208B1014	5.35	156.90	-0.25%
Aia Group	HK0000069689	4.38	54.25	+0.93%
Ping An	CNE1000003X6	4.03	43.60	-0.91%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3.60	112.04	-0.12%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3.03	42.65	-0.70%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2.64	71.29	-0.21%

Principales fondos de acciones de Value Partners Hong Kong Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Value Partners China Convergence F		95.97M	8.56	-12.18	1.32
	Value Partners China Convergence Fu		95.97M	-7.41	-12.20	3.40

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USD/CAD	1.4404	-0.0015	-0.10%
EUR/JPY	161.64	-0.11	-0.07%

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