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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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54.140 +0.360    +0.67%
19/11 - Mercado cerrado. Valores en USD
Tipo:  Fondo
Mercado:  Islas Caimán
Emisor:  Value Partners Hong Kong Limited
ISIN:  KYG9317Q1120 
Clase de activo:  Acciones
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 112.1M
Value Partners Chinese Mainland Focus 54.140 +0.360 +0.67%

Datos históricos 0P00008EW2

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P00008EW2. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
21/10/2024 - 21/11/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
20.11.2024 54.140 54.140 54.140 54.140 0.67%
19.11.2024 53.780 53.780 53.780 53.780 0.69%
18.11.2024 53.410 53.410 53.410 53.410 1.02%
15.11.2024 52.870 52.870 52.870 52.870 -1.01%
14.11.2024 53.410 53.410 53.410 53.410 -2.96%
13.11.2024 55.040 55.040 55.040 55.040 0.24%
12.11.2024 54.910 54.910 54.910 54.910 -3.29%
11.11.2024 56.780 56.780 56.780 56.780 -0.33%
08.11.2024 56.970 56.970 56.970 56.970 -1.45%
07.11.2024 57.810 57.810 57.810 57.810 2.41%
06.11.2024 56.450 56.450 56.450 56.450 -2.42%
05.11.2024 57.850 57.850 57.850 57.850 2.66%
04.11.2024 56.350 56.350 56.350 56.350 0.91%
01.11.2024 55.840 55.840 55.840 55.840 0.85%
31.10.2024 55.370 55.370 55.370 55.370 -0.31%
30.10.2024 55.540 55.540 55.540 55.540 -1.66%
29.10.2024 56.480 56.480 56.480 56.480 0.11%
28.10.2024 56.420 56.420 56.420 56.420 0.30%
25.10.2024 56.250 56.250 56.250 56.250 1.06%
24.10.2024 55.660 55.660 55.660 55.660 -1.40%
23.10.2024 56.450 56.450 56.450 56.450 1.36%
22.10.2024 55.690 55.690 55.690 55.690 0.56%
21.10.2024 55.380 55.380 55.380 55.380 -1.42%
Máximo: 57.850 Mínimo: 52.870 Diferencia: 4.980 Promedio: 55.602 % var.: -3.631
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